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イオンリート、協調融資で700億円調達

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イオンリート投資法人は25日、複数の銀行からの協調融資で700億円を調達したと発表した。
(日本経済新聞2013年11月26日17ページ )

【CFOならこう読む】

「22日の東証への新規上場に伴う公募増資などを合わせ、最大1700億円弱を調達、イオンのショッピングセンターを中心に17物件を買い取る。」(前掲紙)

11月21日のエントリー(http://cfonews.main.jp/cfonews/?p=6771)の続報です。

資金の借り入れの内容は次の通りです。
短期

借入先 株式会社みずほ銀 行、株式会社三井住 友銀行及び三井住友 信託銀行株式会社を アレンジャーとする 協調融資団
借入金額 40億円
利率 基 準 金 利( 全 銀協3か月日 本円TIBOR) に 0.25 % を 加えた利率
返済期限 平成26年 10月20日
返済方法 期限 一括 弁済

長期

借入先 株式会社みずほ銀 行、株式会社三井住 友銀行及び三井住友 信託銀行株式会社を アレンジャーとする 協調融資団
借入金額 120億円
利率 基準金利( 全銀協3か月日本円TIBOR) に 0.25 % を 加えた利率
返済期限 平成28年 10月20日
返済方法 期限一括弁済
借入先 株式会社みずほ銀 行、株式会社三井住 友銀行及び三井住友 信託銀行株式会社を アレンジャーとする 協調融資団
借入金額 270億円
利率 基準金利( 全銀協3か月日本円TIBOR) に 0.40 % を 加えた利率
返済期限 平成30年 10月22日
返済方法 期限一括弁済
借入先 株式会社みずほ銀 行、株式会社三井住 友銀行及び三井住友 信託銀行株式会社を アレンジャーとする 協調融資団
借入金額 220億円
利率 基準金利( 全銀協3か月日本円TIBOR) に 0.60 % を 加えた利率
返済期限 平成32年 10月20日
返済方法 期限一括弁済
借入先 株式会社みずほ銀 行、株式会社三井住 友銀行及び三井住友 信託銀行株式会社を アレンジャーとする 協調融資団
借入金額 50億円
利率 基準金利( 全銀協3か月日本円TIBOR) に 0.90 % を 加えた利率
返済期限 平成35年 10月20日
返済方法 期限一括弁済

【リンク】

2013年11月25日「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」 [PDF]

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